贝博bb66:工银钱银B(016361)基金费率 _ 基金档案 _ 天天网

  注： 办理费、保管费、出售服务费从基金财物中每日计提。每个买卖日公告的基金净值已扣除办理费、保管费和出售服务费，

  基金超级转化，转入基金的申购费率参照天天基金活期宝购买优惠费率。了解基金超级转化

  在满意相关流动性危险办理要求的前提下,当本基金持有的现金、国债、中央银行收据、政策性金融债券以及5个买卖日内到期的其他金融工具占基金财物净值的比例算计低于5%且违背度为负时,为确保基金平稳运作,防止诱发系统性危险,基金办理人将对当日单个基金比例持有人请求换回基金比例超越基金总比例1%以上的换回请求征收1%的强制换回费用,并将上述换回费用全额计入基金产业。基金办理人与基金保管人洽谈承认上述做法无益于基金利益最大化的景象在外。 当时10名比例持有人的持有比例算计超越基金总比例50%,且出资组合中现金、国债、中央银行收据、政策性金融债券以及5个买卖日内到期的其他金融工具占基金财物净值的比例算计低于10%且违背度为负时,为确保基金平稳运作,防止诱发系统性危险,基金办理人将对当日单个基金比例持有人超越基金总比例1%以上的换回请求征收1%的强制换回费用,并将上述换回费用全额计入基金产业。基金办理人与基金保管人洽谈承认上述做法无益于基金利益最大化的景象在外。

  注：在基金初次征集期购买基金的行为称为认购，认购期完毕后基金需求进入不超越3个月的关闭期。

  基金关闭期完毕后，您若请求购买开放式基金，习惯上称为基金申购，以区分在发行期间的认购。

  后端申购费用＝换回比例×申购日基金比例净值（基金比例面值）×后端申购（认购）费率

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